기술적 분석 학습 센터

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 추세의 방향과 강도를 파악하는 지표입니다. 이동평균선들이 서로 가까워지거나(수렴), 멀어지는(확산) 현상을 통해 매매 시점을 포착하려 합니다.

• MACD 선: 일반적으로 12일 지수이동평균(EMA)에서 26일 지수이동평균(EMA)을 뺀 값으로, 단기적인 주가 변화의 모멘텀을 나타냅니다.
• 신호선(Signal Line): MACD 선의 9일 지수이동평균으로, MACD 선의 움직임을 후행하며 추세 전환 신호를 보다 명확하게 합니다.
• 매수 신호 (골든 크로스): MACD 선이 신호선을 아래에서 위로 교차하며 상승 돌파할 때, 상승 추세로의 전환 가능성을 시사하는 매수 신호로 해석됩니다.
• 매도 신호 (데드 크로스): MACD 선이 신호선을 위에서 아래로 교차하며 하락 돌파할 때, 하락 추세로의 전환 가능성을 시사하는 매도 신호로 해석됩니다.
• 히스토그램(Histogram): MACD 선과 신호선 사이의 간격(차이)을 막대그래프로 표시한 것입니다. 히스토그램이 0선 위에서 커지면 상승 모멘텀 강화, 0선 아래에서 커지면 하락 모멘텀 강화를 의미합니다. 히스토그램의 크기 변화는 추세 전환의 단서가 될 수 있습니다.
• 제로선(0선) 교차: MACD 선이 0선을 상향 돌파하면 강세, 하향 돌파하면 약세 신호로 해석되기도 합니다.
• 다이버전스: 주가와 MACD 지표가 서로 반대 방향으로 움직이는 현상으로, 추세 전환의 가능성을 예고합니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 주가의 변동성을 시각적으로 파악할 수 있도록 고안된 지표입니다. 중심선인 이동평균선(주로 20일 단순이동평균)을 기준으로, 주가의 표준편차를 이용하여 상단 밴드와 하단 밴드를 설정합니다. 주가는 대부분 이 밴드 내에서 움직이는 경향이 있으며, 밴드의 폭은 주가 변동성에 따라 넓어지거나 좁아집니다.

• 중심선 (Middle Band): 보통 20일 단순이동평균(SMA)을 사용하며, 추세의 중심을 나타냅니다.
• 상단 밴드 (Upper Band): 중심선 + (표준편차 × 2) 로 계산되며, 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 하단 밴드 (Lower Band): 중심선 - (표준편차 × 2) 로 계산되며, 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 밴드 폭 (Bandwidth): 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 간격으로, 주가 변동성의 크기를 나타냅니다.
  • 스퀴즈 (Squeeze): 밴드 폭이 매우 좁아진 상태로, 변동성이 극도로 낮아진 후 큰 가격 변동이 임박했음을 시사할 수 있습니다.
  • 벌지 (Bulge): 밴드 폭이 갑자기 넓어지는 현상으로, 새로운 추세의 시작을 알리기도 합니다.
• 밴드 활용법:
  • 과매수/과매도 판단: 주가가 상단 밴드에 근접하거나 돌파하면 과매수, 하단 밴드에 근접하거나 이탈하면 과매도 상태로 해석하여 반전 매매에 활용할 수 있습니다. (단, 추세가 강할 때는 주의)
  • 추세 추종: 주가가 상단 밴드를 타고 상승하거나('워킹 더 밴드'), 하단 밴드를 타고 하락하는 경우, 해당 추세가 지속될 가능성을 나타냅니다.
  • 돌파: 좁은 밴드 폭(스퀴즈) 이후 주가가 특정 방향으로 밴드를 강하게 돌파할 때, 새로운 추세의 시작으로 보고 추격 매매에 활용할 수 있습니다.

주요 포인트

• Range: 0 to 100
• %K 선: 빠른 스토캐스틱 (현재 종가를 고가/저가 범위에 상대적으로 표시)
• %D 선: 느린 스토캐스틱 (%K 선의 3기간 SMA)
• Overbought: Above 80 (potential sell signal)
• Oversold: Below 20 (potential buy signal)
• 교차: %K 선이 %D 선 위/아래로 교차 (매수/매도 신호)

주요 포인트

• 주요 수준: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%
• 적용: 중요한 저점에서 고점(상승 추세) 또는 고점에서 저점(하락 추세)으로 그립니다.
• 지지/저항: 이 수준들은 상승 추세에서는 지지선으로, 하락 추세에서는 저항선으로 작용하는 경우가 많습니다.
• 합류: 다른 지표와 결합할 때 더 강력합니다.
• 확장: 잠재적인 목표 가격을 위해 100%를 넘어선 수준까지 확장하여 표시할 수 있습니다.

주요 포인트

• 전환선 (Tenkan-sen): (9기간 고가 + 9기간 저가)/2
• 기준선 (Kijun-sen): (26기간 고가 + 26기간 저가)/2
• 선행 스팬 A (Senkou Span A): (전환선 + 기준선)/2, 26기간 앞에 표시
• 선행 스팬 B (Senkou Span B): (52기간 고가 + 52기간 저가)/2, 26기간 앞에 표시
• Chikou Span (Lagging Span): Current closing price, plotted 26 periods back
• The Cloud: Area between Senkou Span A and B, indicates support/resistance

주요 포인트

• 통제 지점 (POC): 거래량이 가장 많은 가격 수준
• 가치 영역: 전체 거래량의 70%를 포함하는 범위
• Value Area High/Low: Upper and lower boundaries of the Value Area
• 낮은 거래량 노드 (LVN): 거래량이 적은 가격 수준, 가격이 빠르게 통과할 수 있음
• 높은 거래량 노드 (HVN): 거래량이 많은 가격 수준, 지지/저항으로 작용

주요 포인트

• 5파동 충격 패턴: 파동 1, 3, 5는 추세와 함께 움직입니다. 파동 2, 4는 반대로 움직입니다.
• 3파동 조정 패턴: 파동 A, B, C는 주 추세에 반하여 움직입니다.
• Wave 3: Typically the longest and strongest wave
• 피보나치 관계: 파동 길이는 종종 피보나치 비율과 관련됩니다.
• 프랙탈 구조: 패턴은 여러 시간대에 동시에 존재합니다